Wenn Sie eine Position in den Bestand aufnehmen oder aus diesem entfernen möchten, geschieht dies über die Funktionen „Kauf abschließen“ bzw. „Verkauf abschließen“. Dabei übertragen Sie die Daten der Wertpapierabrechnung Ihrer Bank in die Depotverwaltung des smartDEPOTs. Geben Sie dabei den Kurs, die Transaktionskosten und ggf. die gezahlte Abgeltungsteuer gemäß der Abrechnung ein. Wenn Sie sich an den Anlagevorschlag gehalten haben, brauchen Sie die Stückzahl nicht zu ändern, da Ihnen das smartDEPOT die Stückzahl und das Umsetzungswertpapier aus dem Anlagevorschlag vorgibt. Den Kauf- bzw. Verkaufskurs sollten Sie aber ändern, da hier der aktuelle Kurs vom Signalzeitpunkt eingetragen ist, der im Normalfall von Ihrem Abrechnungskurs abweicht.
Sie können auch die Stückzahl ändern, falls Sie beim Kauf etwas mehr bzw. weniger geordert haben. Beachten Sie bitte, dass Sie für den Rest der Position selbst verantwortlich sind, wenn Sie weniger als die vorgeschlagene Stückzahl verkauft haben. Sie erhalten für den restlichen Teil keinen weiteren Verkaufsvorschlag. Es ist auch nicht möglich, mehr zu verkaufen als sich im Bestand befindet, da sonst ein negativer Bestand im smartDEPOT entstehen würde.
Sie können die Funktion zum Abschließen eines Auftrags entweder über den Dialog zum „Kaufen“ oder zum „Verkaufen“ erreichen. Wenn Sie die Abrechnungsdaten sofort nach der Ausführung der Transaktion bekommen, sollten Sie diese auch gleich erfassen. Wenn Sie die Abrechnung erst später bekommen, betätigen Sie zuerst die Schaltfläche „Kaufauftrag wurde erteilt“ bzw. „Verkaufsauftrag wurde erteilt“. Das hat zur Folge, dass hinter dem betreffenden Anlagevorschlag nun nicht mehr das Feld „Kaufen“ oder „Verkaufen“ zu sehen ist, sondern dieses Feld durch „Kauf abschließen“ bzw. „Verkauf abschließen“ ersetzt wurde. Wenn Sie nun die Bearbeitung des Anlagevorschlags nach dem Eintreffen der Wertpapierabrechnung fortsetzen möchten, klicken Sie einfach auf das Feld „Kauf abschließen“ bzw. „Verkauf abschließen“.